產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計(jì)凈值  
（元/份）

191001

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-02-14

304,067,422.41

1.013558

1.013558

191002

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-02-14

303,290,146.81

1.010967

1.010967

191003

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-02-14

201,801,186.80

1.009006

1.009005