產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計凈值  
（元/份）

191001

長江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-02-28

304,732,316.23

1.015774

1.015774

191002

長江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-02-28

303,931,681.48

1.013105

1.013105

191003

長江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-02-28

202,235,800.68

1.011179

1.011179

201001

長江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-02-28

200,115,591.25

1.000577

1.000577