產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱(chēng)

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計(jì)凈值 
（元/份）

191001

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-03-13

305,307,673.33

1.017692

1.017692

191002

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-03-13

304,473,480.08

1.014911

1.014911

191003

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-03-13

202,600,970.36

1.013004

1.013004

201001

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-03-13

200,490,040.93

1.002450

1.002450

201002

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-03-13

200,088,548.72

1.000442

1.000442