產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計(jì)凈值  
（元/份）

191001

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-04-17

306,859,937.20

1.022866

1.022866

191002

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-04-17

305,939,584.30

1.019798

1.019798

191003

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-04-17

203,605,405.49

1.018027

1.018027

201001

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-04-17

201,510,041.59

1.007550

1.007550

201002

長(zhǎng)江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-04-17

201,126,969.90

1.005643

1.005643