產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計凈值
（元/份）

191001

長江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-04-24

307,152,070.27

1.023840

1.023840

191002

長江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-04-24

306,216,788.13

1.020722

1.020722

191003

長江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-04-24

203,806,243.32

1.019031

1.019031

201001

長江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-04-24

201,699,980.74

1.008499

1.008499

201002

長江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-04-24

201,330,102.30

1.006650

1.006650