產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計(jì)凈值
（元/份）

191001

長江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-04-30

307,398,675.89

1.024662

1.024662

191002

長江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-04-30

306,450,462.49

1.021501

1.021501

191003

長江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-04-30

203,976,688.96

1.019883

1.019883

201001

長江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-04-30

201,859,072.95

1.009295

1.009295

201002

長江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-04-30

201,503,280.25

1.007516

1.007516