產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計凈值
（元/份）

191001

長江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-05-22

308,280,229.45

1.027600

1.027600

191002

長江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-05-22

307,419,842.38

1.024732

1.024732

191003

長江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-05-22

204,633,561.37

1.023167

1.023167

201001

長江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-05-22

202,428,836.55

1.012144

1.012144

201002

長江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-05-22

202,099,637.66

1.010498

1.010498