產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運(yùn)作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計(jì)凈值 
（元/份）

191001

長江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-06-12

309,332,469.56

1.031108

1.031108

191002

長江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-06-12

308,434,619.09

1.028115

1.028115

191003

長江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-06-12

205,291,338.73

1.026456

1.026456

201001

長江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-06-12

203,053,370.52

1.015266

1.015266

201002

長江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-06-12

202,731,422.78

1.013657

1.013657